| 序号 | 代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 基金类型 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 1 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 1.0020 | 1.0020 | 1.42 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.9420 | 0.9420 | 0.96 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 3 | 000022 | 南方中票指数债券A | 1.0062 | 1.0062 | 0.15 | 债券型 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 4 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0030 | 1.0030 | 0.10 | 定期开放债券 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 5 | 162716 | 广发聚源定期债券C | 0.9990 | 0.9990 | 0.60 | 定期开放债券 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 6 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0050 | 1.0050 | 0.10 | 债券指数型 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 7 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 1.0040 | 1.0040 | 0.10 | 债券型 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 8 | 270023 | 广发亚太精选 | 1.0890 | 1.0890 | 0.09 | 4.61 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 |
| 9 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.0950 | 1.0950 | -0.36 | 3.60 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 |
| 10 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1260 | 1.1560 | -0.09 | 1.26 | QDII | 开放申购 | 开放赎回 |
 |
地址：大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编：116011 电话：0411-83729593 传真：0411-83729593 备案号：辽ICP备12001767号-1 版权所有：@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |
