基金简介
基金全称 |
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 |
工银纯债定期开放债券 |
基金代码 |
164810 |
最高认购费率 |
0.60%(前端) |
基金类型 |
定期开放债券 |
投资风格 |
创新封闭式基金 |
发行日期 |
2012年5月21日 |
成立日期 |
2012年6月21日 |
成立规模 |
48.088亿份 |
资产规模 |
48.09亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
工银瑞信基金 |
基金托管人 |
交通银行 |
基金经理人 |
杜海涛 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(1次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
0.80%(前端) |
最高赎回费率 |
0.00%(前端) |
投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资理念
通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并从利率、信用等角度深入研究,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略
1、期限配置策略 2、期限结构策略 3、类属配置策略 4、证券选择策略 5、短期和中长期的市场环境中的投资策略 6、资产支持证券等品种投资策略
分红政策
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每年基金收益分配比例不低于该年度可供分配利润的90%;期末可供分配利润是指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)期末资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可自主选择,如投资人不选择,本基金
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。