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基金简介

基金全称  国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 基金简称  国投瑞银瑞源保本
基金代码  121010 最高认购费率  0.60%(前端)
基金类型  保本型 投资风格  传统开放式基金
发行日期  2011年11月21日 成立日期  2011年12月20日
成立规模  4.642亿份 资产规模  2.39亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人  国投瑞银基金 基金托管人  民生银行
基金经理人  李怡文 成立来分红  每份累计0.02元(1次)
管理费率  --- 托管费率  ---
最高申购费率  1.20%(前端) 最高赎回费率  2.00%(前端)

投资目标

本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资人提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  本基金的投资对象主要分为两类:保本资产和收益资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。收益资产主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。

投资策略

(1)资产配置策略(2)收益资产投资策略 (3) 保本资产投资策略

分红政策

本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%

风险收益特征

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
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