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基金简介

基金全称  万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称  万家岁得利定期开放债券
基金代码  519190 最高认购费率  0.60%(前端)
基金类型  定期开放债券 投资风格  创新封闭式基金
发行日期  2013年2月1日 成立日期  2013年3月6日
成立规模  63.804亿份 资产规模  ---
基金管理人  万家基金 基金托管人  工商银行
基金经理人  朱虹 成立来分红  每份累计0.01元(1次)
管理费率  --- 托管费率  ---
最高申购费率  0.80%(前端) 最高赎回费率  0.50%(前端)

投资目标

在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、协议存款等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类品种。本基金不直接投资股票,不直接从二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与一级市场可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于中小企业私募债券的比例不高于债券类资产的10%,其中在封闭期开始的3 个月、封闭期最后的3 个月和开放期本基金不受前述投资组合比例的限制。在本基金的开放期间,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受上述5%的限制。

投资策略

1)期限配置策略 2)资产配置策略 3)利率预期策略 4)期限结构配置策略 5)属类配置策略 6)债券品种选择策略 7)信用债券投资的风险管理 8) 中小企业私募债券投资策略 9)其他衍生工具的投资策略

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分三种情况:(1)开放期间(指基金红利发放日处于开放期),投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(2)封闭期间(指基金红利发放日处于封闭期),本基金收益分配采用现金方式;(3)发起份额在锁定期内,其收益分配仅采取现金分红的方式;锁定期后,或发起人持有的非发起份额的收益分配,适用前两项关于开放期和封闭期收益分配的规定;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
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