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基金简介

基金全称  金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 基金简称  金鹰回报A
基金代码  162106 最高认购费率  0.00%(前端)
基金类型  其他(分级) 投资风格  创新封闭式基金
发行日期  2012年3月5日 成立日期  2012年3月9日
成立规模  4.885亿份 资产规模  3.57亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人  金鹰基金 基金托管人  邮储银行
基金经理人  邱新红 成立来分红  每份累计0.00元(0次)
管理费率  --- 托管费率  ---
最高申购费率  0.00%(前端) 最高赎回费率  0.00%(前端)

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

坚持"前瞻性研究、理性决策、主动管理、严控风险"的投资理念,在对投资组合安全性、流动性与收益性审慎权衡的前提下,努力把握投资机会,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债(含商业银行依法发行的次级债)、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益类品种,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产净值的80%;对股票、权证等其它金融工具的投资比例不超过基金资产净值的20%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净值的0~3%。至少于回报A的开放日、基金合同生效后3年期届满日前4个工作日起至回报A的开放日(含)或基金合同生效后3年期届满日(含)止,以及本基金转型为金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)并开放申购赎回之后,为维持投资组合的流动性,持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%;在其他时段,本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券可低于基金资产净值的5%。在基金合同生效后3年内,本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股、新债的申购或增发,或持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等;因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。基金合同生效后3年期届满,本基金可直接在二级市场买卖股票、权证等权益类资产。

投资策略

  1、投资策略依据   2、资产配置策略

分红政策

 1、本基金基金合同生效之日起3年内的收益分配原则  本基金基金合同生效之日起3年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。  2、本基金转型为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则  (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;  (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%;  (3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。 (4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金

风险收益特征

自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险 较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均 风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。
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