基金简介
基金全称 |
南方金利定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 |
南方金利A |
基金代码 |
160128 |
最高认购费率 |
0.60%(前端) |
基金类型 |
定期开放债券 |
投资风格 |
创新封闭式基金 |
发行日期 |
2012年4月11日 |
成立日期 |
2012年5月17日 |
成立规模 |
16.219亿份 |
资产规模 |
32.57亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
南方基金 |
基金托管人 |
工商银行 |
基金经理人 |
李璇 |
成立来分红 |
每份累计0.03元(2次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
0.80%(前端) |
最高赎回费率 |
0.00%(前端) |
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益
投资理念
根据对宏观经济及政策、利率周期的变动趋势研究、债券市场的供需分析、企业(公司)债券的信用评估,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,追求基金资产的长期稳定增值
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。本基金对固定收益率金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对除国债和央行票据外的信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可根据实际情况延长),本基金的信用类固定收益金融工具的投资比例可不受上述限制
投资策略
(1)信用债投资策略(2)收益率曲线策略 (3)杠杆放大策略(4)资产支持证券投资策略
分红政策
本基金每年收益分配次数最多为12次 基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金