基金简介
基金全称 |
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
国泰民安增利债券A |
基金代码 |
020033 |
最高认购费率 |
0.60%(前端) |
基金类型 |
债券型 |
投资风格 |
传统开放式基金 |
发行日期 |
2012年12月10日 |
成立日期 |
2012年12月26日 |
成立规模 |
18.205亿份 |
资产规模 |
4.10亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
国泰基金 |
基金托管人 |
农业银行 |
基金经理人 |
张一格 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
0.80%(前端) |
最高赎回费率 |
0.10%(前端) |
投资目标
在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债、短期融资券、中小企业私募债、债券回购和银行存款等固定收益类资产,股票和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%;基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值的 20%;基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。
投资策略
1、大类资产配置策略 2、固定收益品种投资策略 3、股票投资策略 4、权证投资策略
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金在存续期内每个月如符合有关基金分红条件,则基金管理人将对可供分配利润进行分配; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次基金收益分配比例不低于单位可分配收益的 20%,本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年末单位可供分配利润的 80%; 4、若基金合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可自主选择,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利; 7、本基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不超过 15 个工作日。 法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。