基金简介
基金全称 |
长城岁岁金理财债券型证券投资基金 |
基金简称 |
长城岁岁金理财债券 |
基金代码 |
200017 |
最高认购费率 |
0.40%(前端) |
基金类型 |
债券型 |
投资风格 |
传统开放式基金 |
发行日期 |
2012年12月20日 |
成立日期 |
2013年1月23日 |
成立规模 |
5.711亿份 |
资产规模 |
--- |
基金管理人 |
长城基金 |
基金托管人 |
工商银行 |
基金经理人 |
史彦刚 |
成立来分红 |
每份累计0.01元(1次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
0.40%(前端) |
最高赎回费率 |
0.00%(前端) |
投资目标
本基金主要采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、类属资产配置策略 2、信用债投资策略 3、债券回购杠杆策略 4、现金管理
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为12次,最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式:现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金。