基金简介
基金全称 |
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
基金代码 |
000197 |
最高认购费率 |
0.60%(前端) |
基金类型 |
定期开放债券 |
投资风格 |
创新封闭式基金 |
发行日期 |
2013年5月30日 |
成立日期 |
2013年6月27日 |
成立规模 |
35.503亿份 |
资产规模 |
--- |
基金管理人 |
富国基金 |
基金托管人 |
农业银行 |
基金经理人 |
饶刚、刁羽 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
0.60%(前端) |
最高赎回费率 |
1.00%(前端) |
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
1.固定收益品种的配置策略 2.固定收益品种的投资策略 3.回购套利策略
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.若每个封闭期的最后一个工作日每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.4元,则基金必须进行收益分配,且基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。该封闭期的最后一个工作日为收益分配基准日和权益登记日,收益分配基准日的下一个工作日(即开放期的第一日)为除息日; 3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式仅现金分红一种; 6. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。