基金简介
基金全称 |
国联安保本混合型证券投资基金 |
基金简称 |
国联安保本混合 |
基金代码 |
000058 |
最高认购费率 |
1.00%(前端) |
基金类型 |
保本型 |
投资风格 |
传统开放式基金 |
发行日期 |
2013年3月22日 |
成立日期 |
2013年4月23日 |
成立规模 |
2.435亿份 |
资产规模 |
--- |
基金管理人 |
国联安基金 |
基金托管人 |
工商银行 |
基金经理人 |
袁新钊 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
1.00%(前端) |
最高赎回费率 |
2.00%(前端) |
投资目标
本基金采用投资组合保险策略来控制本金损失的风险,力求在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资对象主要分为两类:保本资产和风险资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。风险资产主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
(1)资产配置策略 (2)保本资产投资策略 (3)风险资产投资策略
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的20 %,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、在保本周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。本基金变更为“国联安灵活配置混合型证券投资基金”后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种。