基金简介
基金全称 |
博时标普500指数型证券投资基金 |
基金简称 |
博时标普500 |
基金代码 |
050025 |
最高认购费率 |
1.00%(前端) |
基金类型 |
QDII |
投资风格 |
QDII开放式基金 |
发行日期 |
2012年5月15日 |
成立日期 |
2012年6月14日 |
成立规模 |
3.102亿份 |
资产规模 |
0.68亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
博时基金 |
基金托管人 |
工商银行 |
基金经理人 |
胡俊敏、王红欣 |
成立来分红 |
每份累计0.03元(1次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
1.20%(前端) |
最高赎回费率 |
0.50%(前端) |
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念
投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证,公募基金,权证、期权、期货等金融衍生产品,结构性投资产品,银行存款、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%。投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%。其余部分将主要投资于固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、每一基金份额享有同等分配权;
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益特征的开放式基金。本基金为被动式投资的股票指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪美国市场股票指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。