基金简介
基金全称 |
嘉实全球房地产证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实全球房地产 |
基金代码 |
070031 |
最高认购费率 |
1.20%(前端) |
基金类型 |
QDII |
投资风格 |
QDII开放式基金 |
发行日期 |
2012年6月25日 |
成立日期 |
2012年7月24日 |
成立规模 |
8.360亿份 |
资产规模 |
0.65亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
嘉实基金 |
基金托管人 |
农业银行 |
基金经理人 |
高茜、蔡德森 |
成立来分红 |
每份累计0.01元(2次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
1.50%(前端) |
最高赎回费率 |
0.50%(前端) |
投资目标
本基金主要投资于全球房地产证券,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争长期、持续战胜业绩比较基准,为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。
投资理念
全球房地产(主要包括出租型公寓、办公楼、工业地产、养老地产、酒店等盈利性房地产)作为一种特殊的资产类别,具有资产增值、风险分散、现金流收益相对稳定、抵御通胀等投资优势,但同时也存在投资门槛高、缺乏流动性、需要专业管理、难于变现等诸多不便。以房地产投资信托为代表的全新税收透明的房地产投资工具能提供类似于直接投资房地产的租金收益和资本利得,但投资门槛大幅降低,流动性更高,交易费用更低,是近年来国际市场上发展最迅速的金融创新产品之一。本基金主要投资于优质房地产投资信托收益凭证、投资于房地产投资信托凭证的交易型
投资范围
本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优质房地产投资信托收益凭证(以下简称“REITs”)、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金(“以下简称“REIT ETF”)和房地产行业上市公司股票(“以下简称“REOCs”)等全球房地产证券,以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 房地产投资信托(Real Estate Investment Trusts, 简称REITs)是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构对能够产生稳定租金收益的房地产进行投资经营管理,主要通过标的房地产产生的租金收入来获取投资综合收益,并且每年将净收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。REITs兼具房地产和金融的特质,在风险和收益组合上一般介于股票和债券之间。REITs使个人和机构投资人通过资本市场获得写字楼、公寓、酒店等商业地产的所有权与经营权,是近年来在海外证券市场迅速发展的金融创新产品,具有其他投资品种无法提供的独特优势。本基金资产配置范围:投资于REITs的比例不低于基金资产的60%;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略
1、房地产证券备选库的建立 2、资产配置策略 3、证券投资策略 4、组合构建策略 5、现金管理策略 6、衍生品投资策略 7、市场风险管理策略
分红政策
1、 本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;3、 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
风险收益特征
本基金为股票型基金,主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。