基金简介
基金全称 |
金鹰中证500指数分级证券投资基金 |
基金简称 |
金鹰中证500指数分级B |
基金代码 |
150089 |
最高认购费率 |
--- |
基金类型 |
其他(分级) |
投资风格 |
创新封闭式基金 |
发行日期 |
2012年4月23日 |
成立日期 |
2012年6月5日 |
成立规模 |
3.935亿份 |
资产规模 |
1.42亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
金鹰基金 |
基金托管人 |
交通银行 |
基金经理人 |
林华显、张永东 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
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托管费率 |
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最高申购费率 |
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最高赎回费率 |
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投资目标
本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
投资理念
贯彻“有效跟踪指数,分享指数收益”的理念,本基金投资重在跟踪中证500指数,充分分享中国经济增长和指数成分股股权溢价的成果。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票资产占基金资产净值的比例为90%~95%,其中,中证500指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于90%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%~10%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%。
投资策略
1、股票投资策略2、债券投资策略 3、一级市场申购策略4、权证投资策略5、其它创新或者衍生产品的投资策略
分红政策
在存续期内,本基金(包括金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额)不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
风险收益特征
本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金,属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言,金鹰中证500A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;金鹰中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。