基金简介
基金全称 |
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 |
基金简称 |
易方达标普消费品指数 |
基金代码 |
118002 |
最高认购费率 |
1.00%(前端) |
基金类型 |
QDII |
投资风格 |
QDII开放式基金 |
发行日期 |
2012年5月2日 |
成立日期 |
2012年6月4日 |
成立规模 |
3.841亿份 |
资产规模 |
0.48亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
易方达基金 |
基金托管人 |
中国银行 |
基金经理人 |
费鹏 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
1.20%(前端) |
最高赎回费率 |
0.50%(前端) |
投资目标
本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
高端消费品企业具有品牌优势突出、定价能力及盈利能力强等特点,长期投资价值明显。本基金将在有效跟踪标普全球高端消费品指数的基础上,以量化模型为主导并辅以对公司基本面的深入研究,选择价值被低估的股票进行适度超配,追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值,分享全球高端消费品企业股票的回报。
投资范围
本基金主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股,也可以投资于其他股票及股票存托凭证、股票型基金;政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的90%,其中投资标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的80%;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略
1、资产配置策略 2、权益类资产的投资策略 3、固定收益品种与货币市场工具的投资策略 4、衍生品的投资策略
分红政策
基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红;
风险收益特征
本基金为指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金主要投资于全球高端消费品企业,需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。