基金简介
基金全称 |
安信宝利分级债券型证券投资基金 |
基金简称 |
安信宝利分级债券B |
基金代码 |
150137 |
最高认购费率 |
0.00%(前端) |
基金类型 |
其他(分级) |
投资风格 |
创新封闭式基金 |
发行日期 |
2013年6月24日 |
成立日期 |
--- |
成立规模 |
--- |
资产规模 |
--- |
基金管理人 |
安信基金 |
基金托管人 |
工商银行 |
基金经理人 |
庄园 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
--- |
最高赎回费率 |
--- |
投资目标
在适度承担信用风险的情况下,力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投资收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股的申购或增发,以及可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金各类资产投资比例为:债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略
1、品种配置策略 2、信用策略 3、利率策略 4、回购策略 5、可转换债券投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、新股投资策略
分红政策
(一)本基金基金合同生效之日起2年内的收益分配原则 本基金基金合同生效之日起2年内,本基金的收益分配原则如下: 1、本基金基金合同生效之日起2年内,本基金不进行收益分配; 2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则 本基金基金合同生效后2年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排和对宝利B实行保本机制,宝利A具有低风险、预期收益适中的特征;宝利B具有风险适中、预期收益较高的特征。