基金简介
基金全称 |
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
华安黄金易 |
基金代码 |
518880 |
最高认购费率 |
0.50%(前端) |
基金类型 |
其他(创新) |
投资风格 |
ETF开放式基金 |
发行日期 |
2013年6月24日 |
成立日期 |
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成立规模 |
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资产规模 |
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基金管理人 |
华安基金 |
基金托管人 |
建设银行 |
基金经理人 |
许之彦、徐宜宜 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
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托管费率 |
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最高申购费率 |
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最高赎回费率 |
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投资目标
紧密跟踪国内黄金现货价格的表现。
投资理念
黄金兼具商品和投资属性,具有资产保值、抵御通胀、与证券市场相关性低等投资优势。本基金主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,力求获得我国黄金现货市场收益率,为投资者提供一类管理透明、成本较低、有效跟踪国内黄金现货价格的投资工具。
投资范围
本基金的投资范围包括:上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种。 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1.本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。2.为更好地实现投资目标,本基金可以适当参与流动性好、交易活跃的黄金现货延期交收合约和黄金远期。3.基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债等,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 4.基金管理人将建立黄金现货合约交易的决策小组,授权特定的管理人员负责黄金现货合约的投资审批事项,同时针对黄金现货合约交易制定投资决策流程和风险控制等制度。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬 率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到 1%以上,可进行收益分配; 4、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多 4 次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率;基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收 益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 6、法律法规、监管机构、登记结算机构 或上海证券交易所另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于黄金 ETF,其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。