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基金简介

基金全称  民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 基金简称  民生加银岁岁增利C
基金代码  000138 最高认购费率  ---
基金类型  债券型 投资风格  创新封闭式基金
发行日期  --- 成立日期  ---
成立规模  --- 资产规模  ---
基金管理人  民生加银基金 基金托管人  建设银行
基金经理人  陈薇薇 成立来分红  每份累计0.00元(0次)
管理费率  --- 托管费率  ---
最高申购费率  --- 最高赎回费率  ---

投资目标

本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其它固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金是纯债券型基金,不通过任何方式投资股票、权证和可转换公司债券(不含分离交易的可转换公司债券)。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产比例不低于80% ,但在开放期前三个月和后三个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和债券市场的阶段性变化,适当调整基金资产在不同类属债券及货币市场工具等投资品种之间的配置比例。

投资策略

(1)资产配置策略 (2)债券投资策略 1)久期配置策略 2)期限结构配置策略 3)类属配置策略 4)具体各品种的选择策略 5)收益率曲线骑乘策略 6)回购策略 7)套利策略 8)个券选择策略

分红政策

1 、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2 、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
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