基金简介
基金全称 |
中海安鑫保本混合型证券投资基金 |
基金简称 |
中海安鑫保本 |
基金代码 |
000166 |
最高认购费率 |
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基金类型 |
保本型 |
投资风格 |
传统开放式基金 |
发行日期 |
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成立日期 |
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成立规模 |
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资产规模 |
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基金管理人 |
中海基金 |
基金托管人 |
浦发银行 |
基金经理人 |
刘俊 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
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托管费率 |
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最高申购费率 |
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最高赎回费率 |
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投资目标
通过采用
保本投资策略,在保证本金安全的前提下,力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产划分为安全资产和风险资产,其中债券及货币市场工具等属于安全资产,股票、权证等属于风险资产。债券包括国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具。本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于 60%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
投资策略
(1)CPPI 策略与资产配置 (2)OBPI 策略与组合管理 (3)债券组合配置策略 (4)个券投资策略 (5)股票投资策略 (6)权证投资策略
分红政策
1 、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金保本周期内每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ,;基金变更为“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金”后,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10% ;若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2 、本基金收益分配方式: (1 )保本周期内收益分配方式仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资; (2 )基金变更为“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金”后收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4 、每一基金份额享有同等分配权;5 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为保本混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的低风险品种。