基金简介
基金全称 |
诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
诺安中小板等权重ETF联接 |
基金代码 |
320022 |
最高认购费率 |
1.00%(前端) |
基金类型 |
股票指数型 |
投资风格 |
传统开放式基金 |
发行日期 |
2012年11月5日 |
成立日期 |
2012年12月10日 |
成立规模 |
4.095亿份 |
资产规模 |
0.61亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
诺安基金 |
基金托管人 |
交通银行 |
基金经理人 |
宋德舜 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
1.20%(前端) |
最高赎回费率 |
0.50%(前端) |
投资目标
通过将绝大部分基金财产投资于中小板等权重ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
通过指数化投资,力求以较低的成本获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中小板等权重ETF、中小板等权重指数成份股票、备选成份股、非成份股、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略 2、目标ETF投资策略 3、成份股投资策略 4、债券投资策略 5、权证投资策略 6、股指期货投资策略 7、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
分红政策
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;2、每一基金份额享有同等分配权;3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例为10%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为中小板等权重ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。