基金简介
基金全称 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 |
基金简称 |
易方达价值成长 |
基金代码 |
110010 |
最高认购费率 |
1.20%(前端) |
基金类型 |
混合型 |
投资风格 |
传统开放式基金 |
发行日期 |
2007年3月28日 |
成立日期 |
2007年4月2日 |
成立规模 |
108.749亿份 |
资产规模 |
143.27亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
易方达基金 |
基金托管人 |
工商银行 |
基金经理人 |
潘峰 |
成立来分红 |
每份累计0.09元(3次) |
管理费率 |
1.50%(每年) |
托管费率 |
0.25%(每年) |
最高申购费率 |
1.50%(前端) |
最高赎回费率 |
0.50%(前端) |
投资目标
通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值
投资理念
市场失效往往出现在具有突出成长性和突出价值性的股票中,对处于两端的股票进行投资可获得更佳回报。在不同的市场环境下,成长股和价值股的相对表现存在周期性特征,将资产在成长股和价值股上进行相对均衡配置,可以在降低组合风险的同时,提高组合的收益水平。对上市公司的基本面进行深入研究仍是取得超额收益的基础。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略 本基金为混合型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的40%
分红政策
1、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,年成立不满3 个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4 个月内完成;2、基金收益分配采用现金方式,持有人可以选择现金分红方式或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位资产净值自动转为基金单位进行红利再投资方式,以基金持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金持有人选择分红的默认方式为红利再投资。3、基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;4、基金投资当期出现净亏损,则基金不进行收益分配;5、基金收益分配比例按照有关规定执行;6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
基金的投资目标和投资范围决定了基金属于风险较高的证券投资基金。