基金简介
基金全称 |
国投瑞银景气行业证券投资基金 |
基金简称 |
国投瑞银景气行业 |
基金代码 |
121002 |
最高认购费率 |
1.20%(前端) |
基金类型 |
混合型 |
投资风格 |
传统开放式基金 |
发行日期 |
2004年3月25日 |
成立日期 |
2004年4月29日 |
成立规模 |
21.966亿份 |
资产规模 |
25.78亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
国投瑞银基金 |
基金托管人 |
光大银行 |
基金经理人 |
马少章 |
成立来分红 |
每份累计1.97元(6次) |
管理费率 |
1.50%(每年) |
托管费率 |
0.25%(每年) |
最高申购费率 |
1.50%(前端) |
最高赎回费率 |
0.50%(前端) |
投资目标
本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收益”,即采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。
投资理念
“积极把握行业投资机会,稳健实现投资收益”。即通过系统、严谨、细致的行业、类别资产和单个证券投资价值评估,利用行业轮换现象,发掘那些增长快的行业,投资这些行业中预期盈利和现金流持续稳定增长、具有合理价值或低估值的证券建构并调整投资组合。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金采取主动投资管理策略,通过研判行业景气状况、行业经济变化前景、股票市场未来走势和上市公司盈利能力变动趋势、以及利率预期和债券收益率曲线变动趋势,在有效控制系统风险的基础上,贯彻实施以下投资策略:1、类别资产配置策略除现金资产外,本基金所涉及的类别资产配置,主要是景气行业先锋股票组合与债券投资组合的投资配置。本基金具有积极型股票
分红政策
1、基金收益分配比例按有关规定制定;2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的75%;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配;7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;8、每一基金份额享有同等分配权;9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。