基金简介
基金全称 |
国投瑞银融华债券型证券投资基金 |
基金简称 |
国投瑞银融华债券 |
基金代码 |
121001 |
最高认购费率 |
0.60%(前端) |
基金类型 |
债券型 |
投资风格 |
传统开放式基金 |
发行日期 |
2003年2月25日 |
成立日期 |
2003年4月16日 |
成立规模 |
25.889亿份 |
资产规模 |
4.84亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
国投瑞银基金 |
基金托管人 |
光大银行 |
基金经理人 |
孟亮 |
成立来分红 |
每份累计1.30元(9次) |
管理费率 |
0.75%(每年) |
托管费率 |
0.20%(每年) |
最高申购费率 |
0.65%(前端) |
最高赎回费率 |
0.50%(前端) |
投资目标
“追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资理念
“以债券为主、稳健投资、追求低风险的稳定收益”。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债(含可转换债券)、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金在资产类型选择上,除保留适当的现金准备以应对基金持有人日常赎回外,投资对象以债券(国债、金融债和包括可转债在内的AAA级企业债)为主,以稳健收益型股票为辅。债券投资不少于基金资产净值的40%,持仓比例相机变动范围是40
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
价值精选股票型证券投资基金是主动型股票基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。