基金简介
基金全称 |
信诚添金分级债券型证券投资基金 |
基金简称 |
信诚添金分级债券岁岁添金 |
基金代码 |
550016 |
最高认购费率 |
0.60%(前端) |
基金类型 |
其他(分级) |
投资风格 |
创新封闭式基金 |
发行日期 |
2012年11月28日 |
成立日期 |
2012年12月12日 |
成立规模 |
30.928亿份 |
资产规模 |
61.81亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
信诚基金 |
基金托管人 |
中国银行 |
基金经理人 |
王国强 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
0.60%(前端) |
最高赎回费率 |
0.00%(前端) |
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律规法或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;权益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略
1、资产配置策略 2、固定收益类资产的投资策略 3、其他金融工具的投资策略
分红政策
本基金(包括季季添金和岁岁添金份额)不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 其中,基于本基金的分级机制和收益规则,季季添金为低风险、收益相对稳定的基金份额,岁岁添金为中高风险、中高收益的基金份额。