基金简介
基金全称 |
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 |
基金简称 |
交银荣安保本混合 |
基金代码 |
519710 |
最高认购费率 |
0.80%(前端) |
基金类型 |
保本型 |
投资风格 |
传统开放式基金 |
发行日期 |
2012年5月14日 |
成立日期 |
2012年6月20日 |
成立规模 |
16.316亿份 |
资产规模 |
13.35亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
交银施罗德基金 |
基金托管人 |
中信银行 |
基金经理人 |
项廷锋 |
成立来分红 |
每份累计0.05元(2次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
1.00%(前端) |
最高赎回费率 |
2.00%(前端) |
投资目标
本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上,通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产,稳健资产为国内依法发行交易的债券和货币市场工具等,其中债券包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。
投资策略
(1)资产配置策略(2)稳健资产投资策略 (3)风险资产投资策略
分红政策
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配10次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式: (1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资; (2)转型为非保本的混合型基金后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
暂无数据