工银沪深300 - 基金产品 - 大连金融网-大连财经网站|大连本地财经,财经新闻,大连银行,股票,证券,保险,基金

基金简介

基金全称	工银瑞信沪深300指数证券投资基金	基金简称	工银沪深300
基金代码	481009	最高认购费率	1.20%（前端）
基金类型	股票指数型	投资风格	传统开放式基金
发行日期	2009年2月3日	成立日期	2009年3月5日
成立规模	36.064亿份	资产规模	32.44亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	工银瑞信基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	何江	成立来分红	每份累计0.20元（5次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
最高申购费率	1.20%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）

投资目标

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。

投资理念

本基金采用完全复制策略进行指数化投资，以达到跟踪标的指数的投资目标。通过跟踪中国股票市场具有代表性的指数，使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场首次发行）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.3%，偏离度年化标准差不超过4%。