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基金简介

基金全称  中银主题策略股票型证券投资基金 基金简称  中银主题策略股票
基金代码  163822 最高认购费率  1.20%(前端)
基金类型  股票型 投资风格  传统开放式基金
发行日期  2012年7月2日 成立日期  2012年7月25日
成立规模  8.950亿份 资产规模  0.89亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人  中银基金 基金托管人  广发银行
基金经理人  甘霖、史彬 成立来分红  每份累计0.00元(0次)
管理费率  --- 托管费率  ---
最高申购费率  1.50%(前端) 最高赎回费率  0.50%(前端)

投资目标

本基金以主题投资为核心,充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来的主题性投资机会,并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金为股票型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95% ,权证投资占基金资产净值的0%-3% ,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

1 、大类资产配置策略 2 、股票投资策略 3 、债券投资策略 4 、现金管理 5 、权证投资策略

分红政策

1 、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20% ,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2 、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4 、每一基金份额享有同等分配权; 5 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
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建设银行
交通银行
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