基金简介
基金全称 |
博时裕富沪深300指数证券投资基金 |
基金简称 |
博时沪深300 |
基金代码 |
050002 |
最高认购费率 |
1.00%(前端) |
基金类型 |
股票指数型 |
投资风格 |
传统开放式基金 |
发行日期 |
2003年7月10日 |
成立日期 |
2003年8月26日 |
成立规模 |
51.264亿份 |
资产规模 |
132.93亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
博时基金 |
基金托管人 |
建设银行 |
基金经理人 |
胡俊敏、王红欣 |
成立来分红 |
每份累计1.98元(3次) |
管理费率 |
0.98%(每年) |
托管费率 |
0.20%(每年) |
最高申购费率 |
1.50%(前端) |
最高赎回费率 |
0.50%(前端) |
投资目标
分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。
投资理念
进行被动式的指数化投资,分享中国经济增长的长期收益。
投资范围
本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为:股票资产为75%,债券资产不低于20%,现金资产比例不高于3%。在法律环境允许后,本基金股票资产投资比例将修正为不低于95%。
分红政策
1、每一基金单位享有同等分配权;2、基金收益分配比例按有关规定制定;3、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,本基金的默认分红方式是红利再投资;4、基金投资当期亏损,则不进行收益分配;5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 8、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。