基金简介
基金全称 |
华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF) |
基金简称 |
华宸未来沪深300 |
基金代码 |
167901 |
最高认购费率 |
1.00%(前端) |
基金类型 |
股票指数型 |
投资风格 |
LOF开放式基金 |
发行日期 |
2013年3月25日 |
成立日期 |
2013年4月26日 |
成立规模 |
2.730亿份 |
资产规模 |
--- |
基金管理人 |
华宸未来基金 |
基金托管人 |
中信银行 |
基金经理人 |
王宇 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
1.20%(前端) |
最高赎回费率 |
1.50%(前端) |
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资理念
指数化投资为主,紧密跟踪市场提供给投资者低成本投资工具;主动投资为辅,适度创造超额收益
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、非成份股票、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的有价证券市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
投资策略
1、股票投资策略 2、股指期货投资策略 3、债券投资策略
分红政策
1、每份基金份额享有同等分配权; 2、基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配; 3、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。