基金简介
基金全称 |
国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
国联安中债信用债指数增强 |
基金代码 |
253070 |
最高认购费率 |
0.60%(前端) |
基金类型 |
债券指数型 |
投资风格 |
传统开放式基金 |
发行日期 |
2012年11月12日 |
成立日期 |
2012年12月12日 |
成立规模 |
4.723亿份 |
资产规模 |
4.24亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
国联安基金 |
基金托管人 |
浦发银行 |
基金经理人 |
薛琳 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
0.80%(前端) |
最高赎回费率 |
1.50%(前端) |
投资目标
本基金力争把债券资产的投资组合的平均剩余期限控制在中债信用债总财富(3-5年)指数成分券的平均剩余期限内,在控制信用风险的前提下,精选备选成分券及样本外债券,将跟踪误差控制在一定范围之内并力争取得超越业绩比较基准的收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金主要投资于债券,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他债券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。此外,本基金也可投资于银行定期存款、通知存款、大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的90%,其中,投资于标的指数成分券及备选成分券的比例不低于债券资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资策略
1.本基金将对中债信用债总财富(3-5 年)指数采取抽样复制为主、增强投资为辅的方式进行投资2.本基金抽样复制组合的债券选择,在 “平均久期盯住”、“信用等级结构盯住”等标准的基础上,主要通过抽样优选标的指数成分券和通过灵活选取关键特征类似的非成分券进行投资组合的构建。3.本基金增强投资将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析,评定各品种的投资价值,力求在较低风险下获得较高组合收益。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金属较低风险品种,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。