基金简介
基金全称 |
嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实增强收益定期债券 |
基金代码 |
070033 |
最高认购费率 |
1.00%(前端) |
基金类型 |
定期开放债券 |
投资风格 |
创新封闭式基金 |
发行日期 |
2012年8月27日 |
成立日期 |
2012年9月24日 |
成立规模 |
33.874亿份 |
资产规模 |
33.88亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
嘉实基金 |
基金托管人 |
招商银行 |
基金经理人 |
陈雯雯 |
成立来分红 |
每份累计0.02元(2次) |
管理费率 |
--- |
托管费率 |
--- |
最高申购费率 |
1.00%(前端) |
最高赎回费率 |
0.10%(前端) |
投资目标
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。 本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。
投资策略
1.资产配置 2.信用债券投资策略 3.其他债券投资策略 4.资产支持证券(含资产收益计划)投资策略 5.投资决策
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则: 1、 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的90%; 4、 基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5、 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。