万家基金管理有限公司 - 基金公司 - 大连金融网-大连财经网站|大连本地财经,财经新闻,大连银行,股票,证券,保险,基金

基金公司信息

公司名称	万家基金管理有限公司	英文名称	WanJia Asset Management Co.，Ltd.
简称	万家基金	总经理	吕宜振
成立时间	2002-08-23	管理规模	338.28亿元
联系地址	上海市浦东新区浦电路360号9层	网站地址	http://www.wjasset.com
邮政编码	200122	客服邮箱	Callcenter@wjasset.com
电话号码	021-68644599 400-888-0800	传真号码	021-38619888

万家基金旗下基金

序号	代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	一周涨幅	发行日期	基金类型
1	150091	万家中创指数分级B	2013-07-03	1.2412	1.2412	1.65	7.68	2012年7月2日	其他（分级）
2	161910	万家中创指数分级	2013-07-03	1.1370	1.1505	0.91	4.11	2012年7月2日	股票指数型
3	519181	万家和谐增长	2013-07-03	0.5522	1.2400	0.45	4.25	2006年10月26日	混合型
4	519185	万家精选	2013-07-03	1.0369	1.1169	1.10	3.36	2009年4月13日	股票型
5	519183	万家双引擎灵活配置	2013-07-03	0.9410	1.4310	-0.57	1.01	2008年5月7日	混合型
6	161903	万家公用事业行业	2013-07-03	0.5168	1.6930	-0.29	1.37	2005年6月24日	股票指数型
7	519187	万家稳健增利债券C	2013-07-03	1.0997	1.2097	0.05	0.33	2009年7月14日	债券型
8	519186	万家稳健增利债券A	2013-07-03	1.1162	1.2262	0.05	0.33	2009年7月14日	债券型
9	519180	万家180	2013-07-03	0.5084	2.8484	-0.76	1.90	2003年2月10日	股票指数型
10	150038	万家添利分级债券B	2013-07-03	1.3057	1.3057	0.12	0.73	2011年5月16日	其他（分级）
11	161902	万家增强债券	2013-07-03	0.9754	1.7835	0.07	0.38	2004年8月17日	债券型
12	519190	万家岁得利定期开放债券	2013-07-03	1.0032	1.0082	0.08	0.39	2013年2月1日	定期开放债券
13	161908	万家添利分级债券	2013-07-03	1.1639	1.1639	0.05	0.32	2011年5月16日	债券型
14	161907	万家中证红利指数	2013-07-03	0.7652	0.7652	-0.71	2.40	2011年2月14日	股票指数型
15	150090	万家中创指数分级A	2013-07-03	1.0328	1.0598	0.02	0.13	2012年7月2日	其他（分级）
16	519189	万家恒C	2013-07-03	1.0392	1.0392	0.02	0.27	2012年9月3日	债券型
17	519188	万家恒A	2013-07-03	1.0433	1.0433	0.02	0.27	2012年9月3日	债券型
18	161909	万家添利分级债券A	2013-07-03	1.0952	1.0952	0.02	0.08	2011年5月16日	其他（分级）
19	161911	万家强化收益定期开放债券	2013-06-28	1.0074	1.0074		0.32	2013年4月8日	定期开放债券