南方基金管理有限公司 - 基金公司 - 大连金融网-大连财经网站|大连本地财经,财经新闻,大连银行,股票,证券,保险,基金

基金公司信息

公司名称	南方基金管理有限公司	英文名称	China Southern Fund Management Co.，Ltd.
简称	南方基金	总经理	吴万善
成立时间	1998-03-06	管理规模	1736.03亿元
联系地址	深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层	网站地址	http://www.southernfund.com
邮政编码	518048	客服邮箱	service@southernfund.com
电话号码	400-889-8899 0755-82763938	传真号码	0755-82763889

南方基金旗下基金

序号	代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	一周涨幅	发行日期	基金类型
1	150050	南方消费进取	2013-07-03	1.1010	0.9450	0.92	7.31	2012年2月7日	其他（分级）
2	160127	南方新兴消费分级	2013-07-03	1.0600	1.0180	0.47	3.72	2012年2月7日	股票型
3	510500	南方中证500ETF	2013-07-03	0.9431	0.9431	0.16	2.13	2013年1月10日	股票指数型
4	160119	南方中证500ETF联接	2013-07-03	0.8345	0.9045	0.17	2.02	2009年8月20日	股票指数型
5	202003	南方绩优成长	2013-07-03	1.2663	2.1830	1.46	4.30	2006年11月10日	股票型
6	160105	南方积极配置	2013-07-03	0.9799	2.4719	0.53	4.13	2004年8月24日	混合型
7	160106	南方高增长	2013-07-03	1.4583	2.9353	0.45	3.55	2005年5月20日	股票型
8	510290	南方上证380ETF	2013-07-03	0.7984	0.7984	-0.22	1.67	2011年8月22日	股票指数型
9	202025	南方上证380联接	2013-07-03	0.8048	0.8048	-0.21	1.56	2011年8月22日	股票指数型
10	202002	南方稳健成长二号	2013-07-03	0.4527	1.7274	0.49	3.90	2006年6月29日	混合型
11	202001	南方稳健成长	2013-07-03	0.8253	2.6603	0.51	3.86	2001年9月19日	混合型
12	202027	南方金粮油	2013-07-03	0.9580	0.9780	-0.10	0.74	2012年8月27日	股票型
13	159903	南方深成ETF	2013-07-03	0.7934	0.5854	-0.91	1.69	2009年11月9日	股票指数型
14	202011	南方优选价值	2013-07-03	1.1130	1.6330	-0.09	1.46	2008年5月12日	股票型
15	202023	南方优选成长	2013-07-03	0.9800	0.9800	0.00	1.34	2011年1月6日	混合型
16	202017	南方深成联接	2013-07-03	0.6102	0.6102	-0.84	1.60	2009年11月9日	股票指数型
17	202101	南方宝元债券	2013-07-03	1.2757	2.5757	0.37	1.84	2002年8月18日	债券型
18	202015	南方沪深300	2013-07-03	0.7749	0.9349	-0.69	1.88	2009年3月4日	股票指数型
19	159925	南方开元沪深300ETF	2013-07-03	0.8516	0.7466	-0.73	1.87	2013年2月25日	股票指数型
20	202107	南方广利债券C	2013-07-03	1.0770	1.0870	0.19	1.22	2010年10月11日	债券型
21	202105	南方广利债券A/B	2013-07-03	1.0880	1.0980	0.18	1.21	2010年10月11日	债券型
22	202009	南方盛元红利	2013-07-03	0.7620	0.8600	-0.91	1.74	2008年2月18日	股票型
23	202110	南方润元C	2013-07-03	1.0390	1.0490	0.10	0.48	2012年6月18日	债券型
24	202211	南方恒元保本	2013-07-03	1.0390	1.2390	-0.10	0.58	2008年10月7日	保本型
25	202019	南方策略优化	2013-07-03	0.5950	0.6150	-0.83	0.00	2010年2月25日	股票型
26	202202	南方避险增值	2013-07-03	2.4648	3.1138	-0.02	0.60	2003年5月23日	保本型
27	202213	南方安心	2013-07-03	0.9980	0.9980	-0.10	0.30	2012年11月22日	保本型
28	202108	南方润元A	2013-07-03	1.0420	1.0520	0.10	0.48	2012年6月18日	债券型
29	202212	南方保本	2013-07-03	1.0550	1.0650	0.00	0.57	2011年5月27日	保本型
30	160123	南方中证50债券A	2013-07-03	1.0767	1.1067	0.07	0.45	2011年4月13日	债券指数型
31	160124	南方中证50债券C	2013-07-03	1.0676	1.0976	0.07	0.44	2011年4月13日	债券指数型
32	202102	南方多利增强债券C	2013-07-03	1.0803	1.3706	0.11	0.77	2006年3月6日	债券型
33	160128	南方金利A	2013-07-03	1.0600	1.0910	0.09	0.28	2012年4月11日	定期开放债券
34	160129	南方金利C	2013-07-03	1.0570	1.0870	0.00	0.19	2012年4月11日	定期开放债券
35	150049	南方消费收益	2013-07-03	1.0190	1.0820	0.00	0.10	2012年2月7日	其他（分级）
36	160130	南方永利	2013-07-03	1.0020	1.0020	-0.10	0.30	2013年3月25日	定期开放债券
37	202103	南方多利增强债券A	2013-07-03	1.0837	1.3842	0.12	0.78	2006年3月6日	债券型
38	202021	南方小康产业联接	2013-07-03	0.6493	0.6693	-0.84	0.85	2010年7月26日	股票指数型
39	510160	南方中证小康产业ETF	2013-07-03	0.2874	0.7150	-0.90	0.91	2010年7月26日	股票指数型
40	202005	南方成份精选	2013-07-03	0.7626	0.7826	-0.99	1.05	2007年5月21日	股票型
41	160121	南方金砖四国指数	2013-07-02	0.7100	0.7300		2.75	2010年11月3日	QDII
42	160125	南方中国中小盘指数	2013-07-02	0.9447	1.0347		5.32	2011年8月25日	QDII
43	000086	南方稳利1年定开债券					---	---	定期开放债券
44	202801	南方全球精选	2013-07-02	0.6690	0.6690		2.77	2007年9月12日	QDII
45	000022	南方中票指数债券A	2013-06-28	1.0062	1.0062		0.15	2013年4月1日	债券型
46	000023	南方中票指数债券C	2013-06-28	1.0057	1.0057		0.15	2013年4月1日	债券型