招商基金管理有限公司 - 基金公司 - 大连金融网-大连财经网站|大连本地财经,财经新闻,大连银行,股票,证券,保险,基金

基金公司信息

公司名称	招商基金管理有限公司	英文名称	China Merchants Fund Management Co.，Ltd.
简称	招商基金	总经理	许小松
成立时间	2002-12-27	管理规模	642.94亿元
联系地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层	网站地址	http://www.cmfchina.com
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
电话号码	400-887-9555	传真号码	0755-83196405

招商基金旗下基金

序号	代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	一周涨幅	发行日期	基金类型
1	510150	招商上证消费80ETF	2013-07-03	2.5610	0.8440	0.63	4.74	2010年11月4日	股票指数型
2	150097	招商中证商品B	2013-07-03	0.4370	0.4370	-1.80	-0.23	2012年5月21日	其他（分级）
3	217017	招商上证消费80联接	2013-07-03	0.8460	0.8460	0.59	4.19	2010年11月4日	股票指数型
4	159909	招商深证TMT50ETF	2013-07-03	3.2930	1.0130	2.11	3.33	2011年5月16日	股票指数型
5	217019	招商深证TMT50联接	2013-07-03	1.0140	1.0140	2.11	3.79	2011年5月16日	股票指数型
6	217013	招商中小盘精选	2013-07-03	0.9860	0.9860	1.02	4.67	2009年11月24日	股票型
7	217009	招商核心价值	2013-07-03	0.7800	0.9000	0.06	2.97	2007年3月26日	混合型
8	217021	招商优企灵活配置	2013-07-03	0.9760	0.9760	0.10	1.35	2011年12月14日	混合型
9	217001	招商安泰股票	2013-07-03	0.3472	3.3512	0.75	3.92	2003年3月17日	股票型
10	217012	招商行业领先	2013-07-03	0.9190	0.9190	-0.54	3.03	2009年5月11日	股票型
11	217010	招商大盘蓝筹	2013-07-03	0.9340	1.3140	-0.21	3.09	2008年5月15日	股票型
12	161706	招商优质成长	2013-07-03	1.0818	2.9921	-0.52	3.12	2005年10月10日	股票型
13	217016	招商深证100	2013-07-03	0.7590	0.7590	-0.39	2.02	2010年5月17日	股票指数型
14	217005	招商先锋	2013-07-03	0.5875	2.5375	0.00	2.26	2004年4月23日	混合型
15	217020	招商安达保本	2013-07-03	1.1770	1.1770	-0.08	1.82	2011年7月26日	保本型
16	161715	招商中证大宗商品指数分级	2013-07-03	0.7350	0.7520	-0.54	0.00	2012年5月21日	股票指数型
17	217027	招商央视财经50指数	2013-07-03	0.9540	0.9540	-0.21	2.14	2013年1月10日	股票指数型
18	217002	招商安泰平衡	2013-07-03	1.0592	2.4742	0.12	3.44	2003年3月17日	混合型
19	217011	招商安心债券	2013-07-03	1.1390	1.3390	-0.18	0.53	2008年9月16日	债券型
20	217018	招商安瑞进取债券	2013-07-03	1.0140	1.0140	-0.29	2.11	2011年2月21日	债券型
21	217024	招商安盈保本	2013-07-03	1.0300	1.0300	-0.10	1.08	2012年8月15日	保本型
22	217008	招商安本增利债券	2013-07-03	1.1274	1.5374	-0.12	1.71	2006年6月6日	债券型
23	000126	招商安润保本混合	2013-07-03	0.9930	0.9930	0.00	0.91	2013年4月16日	保本型
24	161713	招商信用添利债券	2013-07-03	1.0150	1.2490	-0.10	0.49	2010年6月1日	其他（创新）
25	217022	招商产业债券	2013-07-03	1.0160	1.1290	-0.29	0.30	2012年3月5日	债券型
26	217023	招商信用增强债券	2013-07-03	1.0270	1.0770	-0.10	0.88	2012年7月17日	债券型
27	150096	招商中证商品A	2013-07-03	1.0330	1.0670	0.00	0.10	2012年5月21日	其他（分级）
28	217003	招商安泰债券A	2013-07-03	1.1191	1.6906	-0.04	0.70	2003年3月17日	债券型
29	217203	招商安泰债券B	2013-07-03	1.1453	1.6568	-0.03	0.69	2003年3月17日	债券型
30	161717	招商双债增强债券A	2013-07-03	1.0140	1.0140	0.00	0.10	2013年2月26日	其他（分级）
31	161716	招商双债增强分级债券	2013-07-03	1.0110	1.0110	0.00	0.60	2013年2月20日	债券型
32	150127	招商双债增强债券B	2013-07-03	1.0020	1.0020	0.00	1.62	2013年2月20日	其他（分级）
33	217015	招商全球资源	2013-07-02	0.8370	0.8370	-0.24	1.33	2010年3月1日	QDII
34	161714	招商标普金砖四国	2013-07-02	0.6790	0.6790		3.03	2011年1月4日	QDII