国联安基金管理有限公司 - 基金公司 - 大连金融网-大连财经网站|大连本地财经,财经新闻,大连银行,股票,证券,保险,基金

基金公司信息

公司名称	国联安基金管理有限公司	英文名称	GTJA Allianz Fund management Limited Company
简称	国联安基金	总经理	邵杰军
成立时间	2003-04-03	管理规模	210.23亿元
联系地址	上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼	网站地址	http://www.vip-funds.com/index.html
邮政编码	200121	客服邮箱	service@gtja-allianz.com
电话号码	400-7000-365 021-38784766	传真号码	021-50151880

国联安基金旗下基金

序号	代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	一周涨幅	发行日期	基金类型
1	150070	国联安双力B中小板综指	2013-07-03	0.8580	0.8580	0.94	5.54	2012年2月20日	其他（分级）
2	257020	国联安德盛精选	2013-07-03	0.9030	2.7730	0.56	3.08	2005年11月24日	股票型
3	257040	国联安德盛红利	2013-07-03	1.0510	1.4220	1.84	4.89	2008年9月8日	股票型
4	162510	国联安中小板指分级	2013-07-03	0.9380	0.9730	0.43	2.51	2012年2月20日	股票指数型
5	257070	国联安优选行业	2013-07-03	1.2320	1.2320	1.07	5.84	2011年4月15日	股票型
6	255010	国联安稳健	2013-07-03	1.0020	2.4420	1.73	4.16	2003年7月3日	混合型
7	257010	国联安德盛小盘精选	2013-07-03	0.7970	2.9270	-0.87	1.14	2004年3月15日	混合型
8	257050	国联安主题驱动	2013-07-03	1.0150	1.0150	-0.20	3.47	2009年7月20日	股票型
9	257030	国联安德盛优势	2013-07-03	0.9510	1.2320	-0.21	3.03	2006年12月20日	股票型
10	150080	国联安双佳B信用分级债券	2013-07-03	1.1020	1.1020	0.18	1.38	2012年5月7日	其他（分级）
11	253010	国联安德盛安心成长	2013-07-03	0.5360	1.4590	-0.74	0.94	2005年5月23日	混合型
12	253030	国联安信心增益债券	2013-07-03	1.0190	1.1270	0.00	1.19	2010年5月17日	债券型
13	162511	国联安双佳信用分级债券	2013-07-03	1.0510	1.0810	0.10	0.77	2012年5月7日	债券型
14	253021	国联安德盛增利债B	2013-07-03	1.0840	1.2920	0.09	0.74	2009年2月5日	债券型
15	253070	国联安中债信用债指数增强	2013-07-03	1.0220	1.0220	0.10	0.69	2012年11月12日	债券指数型
16	253020	国联安德盛增利债A	2013-07-03	1.0850	1.3100	0.18	0.74	2009年2月5日	债券型
17	150069	国联安双力A中小板综指	2013-07-03	1.0180	1.0880	0.00	0.10	2012年2月20日	其他（分级）
18	150012	国联安双禧中证100A	2013-07-03	1.0140	1.1830	0.00	0.10	2010年3月18日	其他（分级）
19	162512	国联安双佳A信用分级债券	2013-07-03	1.0030	1.0490	0.00	0.00	2012年5月21日	其他（分级）
20	000058	国联安保本混合	2013-07-03	0.9820	0.9820	0.00	0.31	2013年3月22日	保本型
21	162509	国联安双禧中证100	2013-07-03	0.8780	0.8100	-1.35	0.92	2010年3月18日	股票指数型
22	150013	国联安双禧中证100B	2013-07-03	0.7870	0.5610	-2.48	1.55	2010年3月18日	其他（分级）
23	257060	国联安上证商品联接	2013-07-03	0.4780	0.4780	-1.24	-2.05	2010年11月1日	股票指数型
24	510170	国联安上证商品ETF	2013-07-03	1.4890	0.4620	-1.19	-2.04	2010年11月1日	股票指数型
25	253060	国联安信心增长债A	2013-06-28	1.0810	1.0940		0.19	2012年1月11日	定期开放债券
26	253061	国联安信心增长债B	2013-06-28	1.0770	1.0900		0.19	2012年1月11日	定期开放债券
27	000060	国联安股债动态					---	2013年5月27日	混合型