工银瑞信基金管理有限公司 - 基金公司 - 大连金融网-大连财经网站|大连本地财经,财经新闻,大连银行,股票,证券,保险,基金

基金公司信息

公司名称	工银瑞信基金管理有限公司	英文名称	Credit Suisse Asset Management Co.，Ltd.
简称	工银瑞信基金	总经理	郭特华
成立时间	2005-06-21	管理规模	1277.88亿元
联系地址	北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层	网站地址	http://www.icbccs.com.cn
邮政编码	100033	客服邮箱	customerservice@icbccs.com.cn
电话号码	400-811-9999	传真号码	010-66583158

工银瑞信基金旗下基金

序号	代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	一周涨幅	发行日期	基金类型
1	150056	工银中证500分级B	2013-07-03	0.8341	0.8341	0.28	4.13	2011年12月26日	其他（分级）
2	481015	工银主题策略	2013-07-03	1.1810	1.1810	1.90	6.59	2011年9月19日	股票型
3	481004	工银稳健成长	2013-07-03	1.3338	1.5838	0.54	4.49	2006年12月1日	股票型
4	150113	深证100B	2013-07-03	0.8683	0.8683	-1.16	3.23	2012年9月3日	其他（分级）
5	481010	工银中小盘成长	2013-07-03	0.7940	0.7940	1.15	5.31	2010年1月11日	股票型
6	164809	工银中证500分级	2013-07-03	0.9134	0.9390	0.16	2.28	2011年12月26日	股票指数型
7	481017	工银量化策略股票	2013-07-03	0.9940	0.9940	0.40	4.41	2012年3月20日	股票型
8	481013	工银消费服务行业	2013-07-03	0.9310	0.9310	0.65	4.96	2011年3月28日	股票型
9	481006	工银红利	2013-07-03	0.8019	0.8419	-0.50	3.47	2007年7月12日	股票型
10	164811	工银深证100指数分级	2013-07-03	0.9344	0.9566	-0.53	1.51	2012年9月3日	股票指数型
11	481008	工银大盘蓝筹	2013-07-03	0.7400	1.1500	-0.27	2.64	2008年6月30日	股票型
12	483003	工银精选平衡	2013-07-03	0.4808	1.6656	-0.60	2.69	2006年6月15日	混合型
13	481001	工银核心价值	2013-07-03	0.2804	3.6871	0.18	4.12	2005年7月26日	股票型
14	487021	工银保本2号混合发起	2013-07-03	1.0060	1.0060	0.00	0.80	2013年1月9日	保本型
15	481009	工银沪深300	2013-07-03	0.7928	0.9878	-0.69	1.63	2009年2月3日	股票指数型
16	487016	工银保本	2013-07-03	1.0790	1.0790	0.09	0.56	2011年11月28日	保本型
17	485019	工银信用纯债债券B	2013-07-03	1.0360	1.0360	0.10	0.58	2012年10月16日	债券型
18	485119	工银信用纯债债券A	2013-07-03	1.0390	1.0390	0.10	0.58	2012年10月16日	债券型
19	485007	工银信用添利债券B	2013-07-03	1.0983	1.3603	-0.09	0.48	2008年3月5日	债券型
20	485107	工银信用添利债券A	2013-07-03	1.1057	1.3857	-0.08	0.49	2008年3月5日	债券型
21	150128	工银增利B	2013-07-03	0.9610	0.9610	-0.21	1.91	2013年2月27日	其他（分级）
22	000046	工银产业债B	2013-07-03	1.0040	1.0040	0.10	---	2013年2月25日	债券型
23	000045	工银产业债A	2013-07-03	1.0050	1.0050	0.10	---	2013年2月25日	债券型
24	164810	工银纯债定期开放债券	2013-07-03	1.0450	1.0470	0.10	0.38	2012年5月21日	定期开放债券
25	164808	工银四季债券	2013-07-03	1.0520	1.2160	0.10	0.38	2011年1月11日	其他（创新）
26	485005	工银增强收益债券B	2013-07-03	1.1210	1.4640	0.01	0.60	2007年4月25日	债券型
27	485105	工银增强收益债券A	2013-07-03	1.1244	1.4944	0.01	0.62	2007年4月25日	债券型
28	481012	工银深证红利联接	2013-07-03	0.6375	0.6375	-1.13	0.87	2010年10月18日	股票指数型
29	150055	工银中证500分级A	2013-07-03	1.0323	1.0963	0.02	0.13	2011年12月26日	其他（分级）
30	150112	深证100A	2013-07-03	1.0005	1.0449	0.02	0.42	2012年9月3日	其他（分级）
31	164813	工银增利A	2013-07-03	1.0140	1.0140	0.00	0.00	2013年2月27日	其他（分级）
32	164812	工银增利分级债券	2013-07-03	0.9980	0.9980	-0.10	0.50	2013年2月27日	债券型
33	159905	工银深证红利ETF	2013-07-03	0.6269	0.6269	-1.18	0.93	2010年10月18日	股票指数型
34	510060	工银上证央企50ETF	2013-07-03	0.9594	0.6137	-0.85	2.05	2009年7月20日	股票指数型
35	486001	工银全球配置	2013-07-02	0.9820	0.9820		3.92	2008年1月3日	QDII
36	486002	工银全球精选	2013-07-02	1.0430	1.0430		2.76	2010年4月15日	QDII
37	000078	工银信用纯债两年定开债券A					---	2013年5月27日	定期开放债券
38	000079	工银信用纯债两年定开债券C					---	2013年5月27日	定期开放债券
39	000195	工银保本3号混合A					---	2013年6月3日	保本型
40	000196	工银保本3号混合B					---	2013年6月3日	保本型
41	000236	工银月月薪定期支付债券					---	---	债券型
42	000074	工银信用纯债一年定开债券A	2013-06-28	1.0040	1.0040		0.20	2013年4月22日	定期开放债券
43	000077	工银信用纯债一年定开债券C	2013-06-28	1.0030	1.0030		0.10	2013年4月22日	定期开放债券
44	164815	工银标普全球自然资源指数	2013-07-02	1.0020	1.0020		1.42	2013年4月18日	QDII