信诚基金管理有限公司 - 基金公司 - 大连金融网-大连财经网站|大连本地财经,财经新闻,大连银行,股票,证券,保险,基金

基金公司信息

公司名称	信诚基金管理有限公司	英文名称	CITIC-Prudential Fund Management Company Ltd.
简称	信诚基金	总经理	王俊锋
成立时间	2005-09-30	管理规模	246.64亿元
联系地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层	网站地址	http://www.citicprufunds.com.cn
邮政编码	200120	客服邮箱	service@ccbfund.cn
电话号码	021-51085168 400-666-0066	传真号码	021-58822888

信诚基金旗下基金

序号	代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	一周涨幅	发行日期	基金类型
1	150029	信诚中证500B	2013-07-03	0.4250	0.4250	0.71	5.46	2011年1月6日	其他（分级）
2	165512	信诚新机遇	2013-07-03	1.1020	1.1020	0.46	6.68	2011年6月29日	股票型
3	550008	信诚优胜精选	2013-07-03	1.0270	1.0270	1.88	5.12	2009年7月22日	股票型
4	165516	信诚周期轮动股票	2013-07-03	1.1910	1.1910	0.42	4.66	2012年3月14日	股票型
5	165508	信诚深度价值	2013-07-03	1.1050	1.1050	0.82	5.24	2010年6月21日	股票型
6	550001	信诚四季红	2013-07-03	0.7956	2.0076	0.24	5.98	2006年4月5日	混合型
7	550003	信诚盛世蓝筹	2013-07-03	1.8290	1.8290	0.11	4.99	2008年4月10日	股票型
8	150081	信诚双盈分级债券B	2013-07-03	1.5370	1.5370	0.46	1.32	2012年3月26日	其他（分级）
9	550002	信诚精萃成长	2013-07-03	0.6393	1.9750	0.08	4.41	2006年10月23日	股票型
10	165511	信诚中证500分级	2013-07-03	0.6650	0.7170	0.30	2.15	2011年1月6日	股票指数型
11	150052	信诚沪深300分级B	2013-07-03	0.6410	0.6410	-2.14	4.74	2011年12月21日	其他（分级）
12	550009	信诚中小盘	2013-07-03	0.7710	0.9010	0.78	3.63	2010年1月8日	股票型
13	165517	信诚双盈分级债券	2013-07-03	1.1680	1.2010	0.17	0.60	2012年3月26日	债券型
14	550016	信诚添金分级债券岁岁添金	2013-07-03	1.0820	1.0820	0.28	1.12	2012年11月28日	其他（分级）
15	165515	信诚沪深300分级	2013-07-03	0.8330	0.8660	-0.83	1.83	2011年12月21日	股票指数型
16	550005	信诚三得益债券B	2013-07-03	1.0040	1.1320	0.00	0.30	2008年8月25日	债券型
17	550017	信诚添金分级债券	2013-07-03	1.0350	1.0470	0.19	0.58	2012年12月5日	债券型
18	550007	信诚经典优债债券B	2013-07-03	1.0410	1.1780	0.00	0.19	2009年2月9日	债券型
19	550019	信诚优质纯债债券B	2013-07-03	0.9950	0.9950	0.10	0.40	2013年1月14日	债券型
20	550018	信诚优质纯债债券A	2013-07-03	0.9960	0.9960	0.00	0.30	2013年1月14日	债券型
21	550004	信诚三得益债券A	2013-07-03	1.0180	1.1560	0.10	0.30	2008年8月25日	债券型
22	165509	信诚增强债券	2013-07-03	1.0330	1.1280	0.10	0.39	2010年9月13日	其他（创新）
23	550006	信诚经典优债债券A	2013-07-03	1.0460	1.2000	0.00	0.19	2009年2月9日	债券型
24	150051	信诚沪深300分级A	2013-07-03	1.0250	1.0900	0.00	0.10	2011年12月21日	其他（分级）
25	150028	信诚中证500A	2013-07-03	1.0250	1.1540	0.10	0.20	2011年1月6日	其他（分级）
26	165518	信诚双盈分级债券A	2013-07-03	1.0100	1.0570	0.00	0.10	2012年4月9日	其他（分级）
27	550015	信诚添金分级债券季季添金	2013-07-03	1.0030	1.0230	0.00	0.10	2012年12月5日	其他（分级）
28	000093	信诚新双盈分级债券B	2013-06-28	0.9820	0.9820		-0.30	2013年4月22日	其他（分级）
29	165510	信诚金砖四国	2013-07-02	0.7510	0.7510		3.59	2010年11月8日	QDII
30	000092	信诚新双盈分级债券A	2013-06-28	1.0060	1.0060		0.10	2013年5月3日	其他（分级）
31	000091	信诚新双盈分级债券	2013-06-14	1.0000	1.0000		0.00	---	债券型
32	000209	信诚新兴产业股票					---	---	股票型
33	165513	信诚全球商品主题	2013-07-02	0.7820	0.7820		0.90	2011年11月9日	QDII