嘉实基金管理有限公司 - 基金公司 - 大连金融网-大连财经网站|大连本地财经,财经新闻,大连银行,股票,证券,保险,基金

基金公司信息

公司名称	嘉实基金管理有限公司	英文名称	Harvest Fund Management Co.，Ltd.
简称	嘉实基金	总经理	赵学军
成立时间	1999-03-25	管理规模	1896.43亿元
联系地址	北京市建国门北大街8号华润大厦16层	网站地址	http://www.jsfund.cn
邮政编码	100005	客服邮箱	service@jsfund.cn
电话号码	400-600-8800	传真号码	010-65182266

嘉实基金旗下基金

序号	代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	一周涨幅	发行日期	基金类型
1	159918	嘉实中创400ETF	2013-07-03	1.0796	1.0796	0.80	3.47	2012年2月20日	股票指数型
2	070021	嘉实主题新动力	2013-07-03	0.8850	0.8850	0.45	5.23	2010年11月8日	股票型
3	070030	嘉实中创400联接	2013-07-03	1.0762	1.0762	0.76	3.31	2012年2月20日	股票指数型
4	070003	嘉实理财稳健	2013-07-03	0.8160	2.4420	0.49	4.21	2003年6月2日	混合型
5	070001	嘉实成长收益	2013-07-03	0.7514	3.2562	0.87	4.67	2002年9月30日	混合型
6	159922	嘉实中证500ETF	2013-07-03	3.3822	0.9483	0.16	2.35	2013年1月7日	股票指数型
7	000008	嘉实中证500ETF联接	2013-07-03	0.9751	0.9751	0.16	2.22	2013年2月21日	股票指数型
8	070099	嘉实优质企业	2013-07-03	1.0380	1.9350	0.78	5.70	2007年11月26日	股票型
9	070017	嘉实量化阿尔法	2013-07-03	0.8060	0.8860	0.37	3.47	2009年2月16日	股票型
10	070006	嘉实服务增值行业	2013-07-03	3.9500	4.4300	0.33	3.76	2004年2月23日	混合型
11	070019	嘉实价值优势	2013-07-03	1.0510	1.0830	0.48	3.85	2010年5月5日	股票型
12	070022	嘉实领先成长	2013-07-03	1.0950	1.0950	1.30	4.48	2011年5月3日	股票型
13	070018	嘉实回报	2013-07-03	0.8730	0.9100	0.11	2.59	2009年7月14日	混合型
14	070002	嘉实理财增长	2013-07-03	5.1980	5.8090	0.72	4.40	2003年6月2日	混合型
15	070027	嘉实周期优选	2013-07-03	1.0010	1.0610	-0.20	1.42	2011年11月7日	股票型
16	070010	嘉实主题精选	2013-07-03	1.0690	2.5820	0.85	2.00	2006年6月19日	混合型
17	070032	嘉实优化红利股票	2013-07-03	0.9430	0.9430	-0.32	0.11	2012年5月28日	股票型
18	159910	嘉实深证120ETF	2013-07-03	0.6990	0.6990	-0.95	0.65	2011年7月1日	股票指数型
19	070023	嘉实深证120联接	2013-07-03	0.7369	0.7369	-0.90	0.61	2011年7月1日	股票指数型
20	159919	嘉实沪深300ETF	2013-07-03	2.2351	0.8543	-0.72	1.97	2012年4月5日	股票指数型
21	160706	嘉实沪深300	2013-07-03	0.6012	2.4692	-0.68	1.86	2005年7月5日	股票指数型
22	160721	嘉实中证中期企业债指数C	2013-07-03	1.0147	1.0147	0.14	0.81	2013年1月7日	债券型
23	160720	嘉实中证中期企业债指数A	2013-07-03	1.0162	1.0162	0.15	0.82	2013年1月7日	债券型
24	070026	嘉实信用债券C	2013-07-03	1.0050	1.0990	0.00	0.20	2011年8月8日	债券型
25	000005	嘉实增强信用定期债券	2013-07-03	1.0070	1.0070	0.10	0.60	2013年2月18日	定期开放债券
26	070025	嘉实信用债券A	2013-07-03	1.0100	1.1080	0.10	0.20	2011年8月8日	债券型
27	070033	嘉实增强收益定期债券	2013-07-03	1.0230	1.0420	0.00	0.49	2012年8月27日	定期开放债券
28	070020	嘉实稳固债券	2013-07-03	1.0540	1.0740	0.09	0.48	2010年7月28日	债券型
29	070016	嘉实多元债券B	2013-07-03	1.0830	1.3000	-0.09	0.37	2008年8月4日	债券型
30	070005	嘉实理财债券	2013-07-03	1.4070	1.8920	0.00	0.29	2003年6月2日	债券型
31	070009	嘉实超短债债券	2013-07-03	1.0088	1.2147	0.07	0.35	2006年3月30日	债券型
32	150032	嘉实多利分债优先	2013-07-03	1.0137	1.1143	0.01	0.10	2011年2月24日	其他（分级）
33	070015	嘉实多元债券A	2013-07-03	1.0900	1.3190	0.00	0.46	2008年8月4日	债券型
34	070038	嘉实纯债债券C	2013-07-03	1.0270	1.0270	0.00	0.39	2012年11月19日	债券型
35	070037	嘉实纯债债券A	2013-07-03	1.0270	1.0270	0.00	0.39	2012年11月19日	债券型
36	000113	嘉实如意宝定期债券A	2013-07-03	1.0030	1.0030	0.00	0.10	2013年5月13日	定期开放债券
37	000116	嘉实丰益纯债定期债券	2013-07-03	1.0040	1.0040	0.10	0.20	2013年4月17日	定期开放债券
38	000115	嘉实如意宝定期债券C	2013-07-03	1.0020	1.0020	0.00	0.10	2013年5月13日	定期开放债券
39	159926	嘉实中证中期国债ETF	2013-07-03	1.0088	1.0088	0.02	0.27	2013年4月17日	债券指数型
40	160718	嘉实多利分级债券	2013-07-03	0.9783	1.0588	-0.06	0.39	2011年2月24日	债券型
41	160716	嘉实基本面50	2013-07-03	0.5904	0.5904	-0.99	1.67	2009年12月10日	股票指数型
42	150033	嘉实多利分债进取	2013-07-03	0.8367	0.8367	-0.40	1.83	2011年2月24日	其他（分级）
43	000043	嘉实美国成长股票	2013-07-02	1.0060	1.0060	0.10	---	2013年5月8日	QDII
44	000044	嘉实美国成长股票现汇	2013-07-02	1.0000	1.0000	0.10	---	2013年5月8日	QDII
45	070031	嘉实全球房地产	2013-07-02	1.0050	1.0180	1.01	3.18	2012年6月25日	QDII
46	160719	嘉实黄金	2013-07-02	0.6920	0.6920	-0.43	-2.26	2011年7月4日	QDII
47	160717	嘉实恒生中国企业	2013-07-02	0.6535	0.6535	-0.94	3.58	2010年8月30日	QDII
48	070012	嘉实海外中国	2013-07-02	0.5460	0.5460	-1.27	5.41	2007年10月9日	QDII
49	000082	嘉实研究阿尔法股票	2013-06-28	0.9840	0.9840		-0.61	2013年5月2日	股票型
50	000183	嘉实丰益策略定期债券					---	2013年7月4日	定期开放债券
51	000087	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	2013-06-28	1.0052	1.0052		0.13	2013年4月8日	债券指数型
52	000088	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	2013-06-28	1.0050	1.0050		0.10	2013年4月8日	债券指数型