法定名称 安瑞证券投资基金 基金代码 500013

基金简称 基金安瑞 成立日期 1992-04-29

基金总份额(万份) 50000.00 流通份额(万份) 49750.00

存续期限(年) 15 上市日期 2001-08-30

上市地点 上海证券交易所 基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行 信息披露人 冯颖

信息披露电话 021-58881111 基金经理 林义将

投资风格 积极成长型 投资类型 偏股型基金

投资目标 本证券投资基金是以小型上市公司为主要投资对象的基金, 投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。

投资范围 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金沿革 　本基金由金龙基金、沈阳万利基金、沈阳富民基金清理规范后合并而成，遵照中国证监会要求，经规范合并后，更名为″安瑞证券投资基金″，基金管理人更换为华安基金管理有限公司，基金托管人更换为中国工商银行。

　　金龙基金历史沿革金龙基金于1992年经中国人民银行证管办（1992）36号文以及中国人民银行沪银金管（93）5389号文批准设立并发行，上市申请经中国人民银行银复（1996）330号文、中国人民银行上海市分行沪银非银管（1996）11180号文和上海证券交易所上证上（96）字第105号文审核同意，于1996年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易。基金总份额为10000万份，存续期为10年。基金托管人为交通银行上海浦东分行，基金管理人为上海国际信托投资公司证券投资信托部。金龙基金自设立以来，年均分红率为7.33％。

　　截止2000年6月30日，金龙基金资产净值总额为101，050，219.91元，扣除1％合并上市费用后的基金资产净值按照1：1的比例折算为安瑞证券投资基金基金单位，即1个单位的金龙基金可以转换成1个单位的安瑞基金。

　　沈阳富民基金历史沿革沈阳富民投资基金于1992年根据中国人民银行沈阳市分行沈银金字1992（74）号文批准设立，基金份额为3450万份，不定存续期。沈阳富民基金于1992年7月31日在沈阳证券交易中心上市交易，1994年3月7日和上海证券交易所联网交易。基金托管人为中国工商银行沈阳市分行，基金管理人为沈阳北方证券公司基金管理部。沈阳富民投资基金自设立以来，年均分红率为7.05％。

　　截止2000年6月30日，沈阳富民基金资产净值总额为34，876，316.93元，扣除1％合并上市费用后的基金资产净值按照1：1的比例折算为安瑞证券投资基金基金单位，即1个单位的富民基金可以转换成1个单位的安瑞基金。。

　　沈阳万利基金历史沿革沈阳万利投资基金于1992年根据中国人民银行沈阳市分行沈银金字1992（111）号文批准设立，基金份额为7320万份，不定存续期。沈阳万利基金于1992年10月31日在沈阳证券交易中心上市交易，1994年3月7日和上海证券交易所联网交易。基金托管人为中国工商银行沈阳市分行，基金管理人为中国工商银行沈阳市银信支行万利投资基金管理部。沈阳万利投资基金自设立以来，年均分红率为8.875％。

　　截止2000年6月30日，沈阳万利基金资产净值总额为73，949，384.25元，扣除1％合并上市费用以后的基金资产净值按照1：1的比例折算为安瑞证券投资基金基金单位，即1个单位的万利基金可以转换成1个单位的安瑞基金。

合并后的安瑞基金投资运作起始日期：2000年7月18日